100→110→100
0.00%DAILY RESET · ±2×
아무 일도 없었던
이틀의 손익계산서
100 → 110 → 100 / 100 → 90 → 100 두 경로를 따로 계산한 뒤, 같은 종점에서도 손익이 달라지는 경로까지 비교합니다.
답부터
상승 먼저와 하락 먼저를 따로 계산합니다
상승 먼저첫날 +10% · 둘째 날 -9.09%
100→120→98.18
-1.82%100→80→94.55
-5.45%하락 먼저첫날 -10% · 둘째 날 +11.11%
100→90→100
0.00%100→80→97.78
-2.22%100→120→93.33
-6.67%두 정확한 2일 왕복 모두 손실 크기가 3배 차이 납니다.
상승 먼저에서는 -1.82%와 -5.45%, 하락 먼저에서는 -2.22%와 -6.67%입니다. 3배는 각 경로에서 두 손실을 나눈 값이며, 모든 횡보장이나 반복 누적에 적용되는 법칙은 아닙니다.
상승 먼저: 왜 인버스 쪽이 더 줄었을까요?
둘째 날 두 계산은 똑같이 18.18%씩 움직입니다. 움직이는 폭은 같습니다. 다른 것은 그 비율이 곱해지는 금액입니다.
첫날 20을 벌어 120이 됩니다. 둘째 날에는 120의 18.18%인 21.82을 잃습니다.
+20 → -21.82 = -1.82첫날 20을 잃어 80이 됩니다. 둘째 날에는 80의 18.18%인 14.55만 되찾습니다.
-20 → +14.55 = -5.45레버리지 쪽은 불어난 금액에서 빼고, 인버스 쪽은 줄어든 금액에서 더합니다. 인버스가 더 많이 줄어든 이유는 방향이 반대여서가 아니라, 먼저 작아진 금액에서 되돌려야 했기 때문입니다.
하락 먼저: 더 큰 반등률을 적용합니다
90에서 100으로 돌아가려면 +10%가 아니라 +11.11%가 필요합니다. 따라서 둘째 날 두 계산은 22.22%씩 움직입니다.
첫날 20을 잃어 80이 됩니다. 둘째 날 22.22%인 17.78을 되찾습니다.
-20 → +17.78 = -2.22첫날 20을 벌어 120이 됩니다. 둘째 날 22.22%인 26.67을 잃습니다.
+20 → -26.67 = -6.67하락 먼저 경로의 손실이 더 큰 이유는 순서 자체가 아니라, 원점으로 돌아오는 둘째 날 수익률이 +11.11%로 더 크기 때문입니다.
직접 비교하기
시장 움직임과 반복을 선택하세요
실제 가격이 아니라 일일 목표를 정확히 달성한다고 가정한 계산입니다.
한 패턴의 지수 움직임
1일 +10.00%2일 -9.09%
상승 먼저 제자리 · 1회
변화 없음 · 0.00%
손실 · -1.82%
손실 · -5.45%
상승 먼저 제자리 1회 결과: 가상 지수 0.00%, 레버리지 2배 -1.82%, 인버스 2배 -5.45%입니다.
이 상승 먼저 정확한 2일 왕복 한 번에서는 인버스 2배 손실이 레버리지 2배 손실의 정확히 3.00배입니다.
반복 비교
한 화면에서 누적 차이를 비교합니다
맨 오른쪽 칸은 인버스 2배가 레버리지 2배보다 몇 배 더 잃었는지입니다.
| 반복 | 지수 | 레버리지 2배 | 인버스 2배 | 손실 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1회현재 선택 | 100.00 | 98.18 | 94.55 | 3.00배 |
| 3회 | 100.00 | 94.64 | 84.51 | 2.89배 |
| 5회 | 100.00 | 91.23 | 75.54 | 2.79배 |
| 10회 | 100.00 | 83.24 | 57.07 | 2.56배 |
한눈에 보기
지수 종점만으로 인버스 손익을 정할 수 없습니다
지수가 똑같이 9% 내린 두 경로에서도 인버스는 한쪽에서 수익, 다른 쪽에서 손실입니다. 종점과 함께 매일의 수익률 조합을 봐야 합니다. 위에서 고른 반복 설정을 모든 시나리오에 똑같이 적용한 값이며, 경계 사례만 하루로 고정됩니다.
| 시나리오 | 인버스 결과 | 반복 | 지수 | 레버리지 2배 | 인버스 2배 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상승 먼저 제자리현재 선택 | 둘 다 손실 | 1회 | 0.00% | -1.82% | -5.45% |
| 하락 먼저 제자리 | 둘 다 손실 | 1회 | 0.00% | -2.22% | -6.67% |
| 같은 -9% · 인버스 수익 | 인버스 수익 | 1회 | -9.00% | -18.22% | +17.33% |
| 같은 -9% · 인버스 손실 | 둘 다 손실 | 1회 | -9.00% | -46.00% | -66.00% |
| 같은 퍼센트 반복 | 둘 다 손실 | 1회 | -1.00% | -4.00% | -4.00% |
| 꾸준한 상승 | 인버스 손실 | 1일 | +2.00% | +4.00% | -4.00% |
| 꾸준한 하락 | 인버스 수익 | 1일 | -2.00% | -4.00% | +4.00% |
| 하루 +50% 충격 | 인버스 손실 | 1회 | +50.00% | +100.00% | -100.00% |
하루씩 어떻게 계산했는지 보기
다음 값 = 전날 값 × (1 + 지수 하루수익률 × 배수)아래에는 선택한 패턴의 첫 사이클만 표시합니다. 반복 누적값은 위 표에서 확인할 수 있습니다.
- 지수
- 100.00 → 110.00
- 레버리지 2배
- 100.00 → 120.00
- 인버스 2배
- 100.00 → 80.00
- 지수
- 110.00 → 100.00
- 레버리지 2배
- 120.00 → 98.18
- 인버스 2배
- 80.00 → 94.55
모델의 경계
±50%에서는 반대쪽 계산이 0이 됩니다
100 × (1 - 2 × 0.50) = 0100 × (1 + 2 × -0.50) = 0계산값을 0 아래로 내리지 않는 교육용 경계입니다. 실제 상품의 청산, 거래중단, 시장가격 또는 존속 여부를 예측하지 않습니다.
실험을 마쳤다면